Børsbrøl

Jeg møter Amund på hovedkontoret til AF Gruppen på Helsfyr. Vi prøver blant annet å komme til bunns i hvorfor AF Gruppen har hatt gode prestasjoner over tid, hva de lærer av sine feil og hvordan de skal bli enda bedre framover.

Vi kjattrer en liten time om ulike aspekter rundt regelstyrte investeringsstrategier

Q&A fra X på Veritas og eiendomsfondet

Bare litt kjatring om hva toller og øvrig økonomisk påvirkning kan ha på selskapene i Veritas

Jeg har besøk av Ilija Batljan, investeringsdirektør i PPI og tidligere CEO/gründer av SBB. Vi snakker om hva som gikk galt i SBB og hvorfor PPI er bedre skrudd sammen

Jørgen har vært ansatt nesten 30 år i Veidekke og har stålkontroll. Vi snakker om boligmarkedet i Norge, de ulike forretningsområdene, regnskapene og mye annet

Øystein Bogfjellmo, investeringsdirektør i RELOG er tilbake og vi snakker om finansieringsmarkedet, optimal kapitalstruktur, nye IPOer, de ulike eiendomssegmentene, K-Fastigheter og mye annet

Magnus og jeg diskuterer hvorfor vi mener regnskaper er subjektive og trenger mennesklig avstemming. Vi kommer innom de fleste postene i regnskapene vi liker å justere sånn at regnskaper på blir så identiske som mulig på tvers av selskaper og sektorer

Går igjennom samtlige Q4 resultater for selskaper i Veritas. Det er alfabetisk, så bare å spole om det er enkelte selskaper det er interesse for. Det er også en video med slider som ligger på Youtube-kanalen min, dette er altså lydfila derfra. Selskaper nevnt er Admicom, AF Gruppen, Avanza, Atlas Copco, Bahnhof, Betsson, BioGaia, Bouvet, Coloplast, Evolution, Kindred, Kone, Novo Nordisk, Pandora, Paradox og Veidekke

Vært sjeldent mye endringer i First Veritas de siste ukene. Går i denne podcasten gjennom:

-Rask oppsummering av avkastning 2023 og siden oppstart

-Den "nye" QARP (Quality at a Reasonable Price) investeringsfilosofien

-Bud på Kindred - hvordan har fondet agert på dette

-Nytt porteføljeselskap og prosess rundt hvordan dette typisk skjer

-Rask oppsummering av Q4 tall så langt

-Q&A fra X

Denne episoden finnes også tilgjengelig som video på First Fondene sine hjemmeside med tilhørende slider. Link under

https://www.firstfondene.no/aktuelt/2023/first-nordic-real-estate-oppdatert-videopresentasjon

Herlig å sette seg ned med Sverre Bjerkeli, mannen bak børseventyret Protector Forsikring med 21% årlig avkastning siste 10 år. Sverre har bakgrunn som profesjonell spiller og trener i håndball, og har i det siste også faktisk blitt aksjeanalytiker. Bør høres!

Øystein er tilbake i podden og vi er i storslag denne gangen etter sterk oppgang i eiendomsaksjer. Vi diskuterer P/NAV, hvilke selskaper som har størst oppside i sine leienivåer og selvfølgelig utsiktene framover

Henrik og jeg snakker om shorting av aksjer, altså å tjene på fallende aksjekurser

Link til podcast med John Hempton som nevnt i episoden her:

https://open.spotify.com/episode/1QSYArL26Gma3C5dJiEHch

Henrik har vært en etterpurt gjest, så det var bra å ha han tilbake. Vi snakker om tema-investeringer, momentum og generelle utfordringer vi kvant-investorer har

Børsbrøl er tilbake og får besøk av Bjørn Wicklund, en av de virkelige legendene innen norsk finans. Bjørn forteller om sin bakgrunn, investeringsfilosofi og kommer med tips innenfor aksjer og vin (https://www.vinmonopolet.no/p/15573001). Trykk gjerne "følg" på podden for å bli oppdatert når det kommer nye episoder

Gjest denne uka er Per Gunnar Tronsli, daglig leder i IT-konsulentselskapet Bouvet. Han forteller om hva som er viktig for at Bouvet skal fungere optimalt. Og med 26.8% årlig avkastning for Bouvet-aksjen siden børsnotering i 2007 så er det sikkert ikke så dumt å høre på det Per Gunnar deler med oss.

Henrik som vi ble kjent med i episode 7 er tilbake, og vi diskuterer faktorinvesteringer mer grundig. Hvilke faktorer har vi, hva kjennertegner de og hvordan fungerer de? Og ikke minst hvorfor fungerer de, burde det ikke bli artbitrert bort?

Forteller i episoden om hvordan investeringsstiler endrer seg over tid etterhvert som en lærer, og hvordan en kan forsøke å lære av sine feil.